Автоматизация казначейства
на базе 1С

Финансовое управление и анализ необходимы для финансового планирования и прогнозов, они помогают выявлять потенциальные проблемы и недостатки, вносить изменения для поднятия эффективности работы компании в целом и увеличивать доходы.

Если не управлять денежным потоком бизнеса, то как узнать, сколько денег тратится и на что? А если собирать отчет о движении денежных средств, используя сложную сеть электронных таблиц Excel, которые заполняются вручную на основе информации из разрозненных систем, дополнительных графиков, предоставленных бухгалтерами подразделений, то сколько времени на это уйдет и не случатся ли в нем ошибки?

Программное обеспечение для автоматизации блока казначейства в 1С поможет не только с учетом, но и анализом расходов, указав возможности для экономии, определив новые потоки доходов, выделив крупнейшие категории расходов и доходов. ПО 1С позволит отделу казначейства улучшить прогнозирование денежных средств и усовершенствовать управление, повысить безопасность платежей и высвободить больше времени для стратегических планов.

Также модули или программы автоматизации казначейских процессов выполняют обязанности системы консолидации, что увеличивает скорость и частоту подготовки сводной финансовой отчетности.

Яркая тенденция последних десятилетий – оптимизация внутрихозяйственной деятельности и поиск путей повышения эффективности, за счет определения и исключения излишних затрат. Это естественным образом сказалось на казначейских отделах и их функциях.

Стремясь противостоять убыткам, первая реакция компаний состояла в том, чтобы сократить персонал и расходы на него, при этом сохранив нагрузку на отделы, что требовало выяснить, как обрабатывать тот же объем работы с меньшими затратами.

Ответом стала автоматизация бюджетирования и казначейства в 1С, которая, по сути, состоит в замене автоматизированными процессами таких рутинных работ, как длительный ручной ввод данных и дублирование их в различных системах.

Автоматизация приводит к тому, что большинство ручных и бумажных процессов уходят в прошлое. Казначейства, использующие специализированное программное обеспечение 1С для решения своих задач, поднимают контроль движения денежных средств на новый уровень, «ставят на поток», то есть производят в реальном времени прогнозирование и планирование ликвидности, анализ рыночных данных, управление финансовыми рисками, соблюдение нормативных требований и многое другое.

Даже если речь идет об использовании для автоматизации казначейства комплексного системного решения, отделам казначейства все равно приходится иметь дело с фрагментированными источниками данных, например, теми же электронными таблицами. Это затрудняет централизацию операций и четкую видимость всех процессов.

Эти проблемы позволяет решить современная технологическая платформа «1С:Предприятие», которая позволяет создать единое рабочее пространство через интеграцию и настроить схемы обмена любой сложности, а также поддерживает для загрузки множество форматов данных.

Интеграция систем является сама по себе инвестицией. При этом она исключает ошибки и накладки в передаче данных и сводит к минимуму ручное вмешательство.

Интегрированная казначейская система позволяет получать информацию в реальном времени, оценивать финансовые риски на основе актуальной информации, расширяет доступ к информации, повышает прозрачность движения денежных средств и обеспечивает высокий уровень контроля.

А за счет интеграции с системой управления казначейством всех решений, которые используют казначеи (e-banking, ERP-системы и другие учетные системы, торговые платформы и т.д.), они получили необходимые инструменты, чтобы справляться и с новыми функциями, в которые все активнее вовлекаются отделы казначейства – с принятием решений, с разработкой стратегии развития, аналитикой и финансовой оптимизацией, а также поддержкой решений по слияниям и поглощениям.

Использование технологий 1С для автоматизации, стандартизации и централизации деятельности казначейства касается не только казначейского подразделения, но и организации в целом.

Способность казначейства выполнять свои задачи на уровне отделов и то, насколько хорошо согласовываются его действия с их с приоритетами, а также целями на уровне предприятия, влияют на эффективность, с которой казначейство может управлять денежными средствами и ликвидностью.

Помимо этого, работу казначейства сложно представить себе без связки с бухгалтерией. Финансовые планы основаны на данных бухгалтерского учета о расходах, прибылях, убытках и информации о жизненно важных операционных активах и ресурсах. Интеграция бухгалтерского и финансово-аналитического ПО обеспечит автоматическое получение и обработку данных учета и договоров для создания финансовых планов, и отчетов.

Даже если казначейство будет автоматизировано с помощью отдельно стоящего решения, например, WA:Финансист, но разработанного, как и прочие учетные системы компании, на платформе «1С:Предприятие», подключить сотрудников из других отделов к работе будет в разы проще за счет знакомого интерфейса и уже понятной логики работы системы.