Финансовое планирование в 1С 8.3

Финансовое планирование и бюджетирование в организации – это одна из функций управления, представляющая собой планирование доходов и расходов денежных средств предприятия с целью обеспечения его развития.

Его цель – прогнозирование платежеспособности организации, обеспечение его финансовой устойчивости, недопущение кассовых разрывов и ситуаций, когда из-за недостатка контроля организация не смогла вовремя совершить важный платеж.

Планировать и контролировать поступление доходов и расходов необходимо, чтобы избежать такого рода рисков, а в случае их возникновения быстро принять меры для исправления ситуации.

Финансовое планирование в программах 1С Предприятие 8.3

Финансовое планирование и ведение бюджета в 1С возможны во многих конфигурациях. В зависимости от структуры и сложности бизнес-процессов любая компания сможет подобрать оптимальное решение для автоматизации финансовых процессов и управления бюджетом.

1С:УНФ для финансового планирования

Несмотря на то, что программа 1С:Управление нашей фирмой применяется для управления бизнесом небольших и средних предприятий, она позволяет вести управленческий учет и бюджетирование в упрощенном виде. 1С:УНФ обладает уникальными решениями, которые не реализованы в других конфигурациях. Одна из интересных функций программы – ассистент Даша.

Ассистент может выполнять задачи наравне с рядовым сотрудником. Для финансового планирования ассистент помогает собственнику ставить и отслеживать цели, контролировать показатели, провести анализ, дает рекомендации.

1С:УНФ имеет ряд инструментов для контроля и оценки ключевых показателей деятельности компании. Финансовый ассистент поможет предоставить информацию о том, что повлияло на значение показателя. В системе также предусмотрена возможность планирования поступления и выплат, составлять бюджеты по нескольким сценариям. Платежный календарь позволит управлять платежами и своевременно предотвратить кассовый разрыв.

1C:Управление торговлей

1C:Управление торговлей (1С:УТ) – решение для учета в оптовых и розничных предприятиях. Программа позволяет регистрировать как совершенные, так и планируемые хозяйственные операции, что важно для грамотного финансового планирования.

В системе есть возможность согласования и утверждения денежных средств путем оформления заявок на расходование денежных средств. Это позволяет предотвратить несогласованное использование денежных средств, отразить потребность в их расходе. Согласование заявок регулируется статусами документа.

1С:УТ предоставляет возможность использования контроля лимита расходования денежных средств. Лимит расходования может производиться:

• по предприятию в целом;
• по организациям и подразделениям в разрезе статей движения денежных средств.

Рабочее место «Платежный календарь» позволяет выполнять планирование поступлений и списаний денежных средств в разрезе банковских счетов и касс, а также планировать остатки по банковским счетам и кассам.

Кроме того, в случае возникновения кассовых разрывов доступна возможность перепланирования денежных средств.

1С:Комплексная автоматизация для целей финансового планирования

В конфигурации 1С:Комплексная автоматизация (1C:КА) используется вся функциональность, предусмотренная в 1С:Управление торговлей. Поэтому останавливаться отдельно не будет и перейдём к более интересному по возможностям автоматизации бизнес-процессов бюджетирования и финансового планирования решению 1С – 1С:ERP.

1С:ERP Управление предприятием 2

Дополнительным инструментом финансового планирования 1С:ERP является подсистема Бюджетирование. Возможность построения моделей бюджетирования позволяет настраивать детализацию финансовых результатов до организаций и подразделений и определять, какие будут использоваться показатели для анализа данных.

ERP-система поддерживает скользящее планирование, особенностью которого является последовательный сдвиг периода планирования на величину, кратную периодичности планирования. Для каждой модели бюджетирования можно задавать произвольное количество лимитов с разной периодичностью и с различной детализацией контроля. При помощи лимитов контролируются статьи бюджетов.

Контроль расходования денежных средств может использоваться по документам лимитов расхода (аналогично 1С:УТ) или по данным бюджетирования. Интеграционные возможности бюджетирования позволяют при построении бизнес-модели учитывать данные из других источников (например, планы продаж, закупок, производства). Система позволяет проводить план-фактный анализ по данным оперативного и регламентированного учета, а также произвольным показателям, настроенным вручную.

Автоматизация на базе 1С:ERP

Автоматизация управления ресурсами и финансового анализа. Оценка стоимости проекта бесплатно!

от 5 000 000 руб.

Подробнее

Консультация по построению финансовой модели

Бесплатная консультация эксперта по построению финансового модели и автоматизации на базе 1С

Бесплатно

Подробнее

Дополнительно в 1C:ERP используется отчет «Монитор бюджетных процессов», предназначенный для анализа хода исполнения бюджетного процесса на диаграмме Ганта, а также анализа исполнения бюджетных задач. Одной из ключевых возможностей монитора бюджетных процессов является оперативная локализация конфликтов при назначении нормативных сроков исполнения бюджетного процесса.

При помощи монитора бюджетных процессов осуществляется оценка планового и фактического времени, необходимого для исполнения задач, с прогнозом завершения бюджетного процесса при наличии отклонений от планов.

1C:Управление холдингом для финпланирования

1С:Управление холдингом 8 позволяет автоматизировать финансовые процессы современных компаний любого размера: от монопредприятий до крупных холдингов. Обладает более обширными возможностями для автоматизации финансового планирования и управления бюджетом, обеспечивает централизацию управления ликвидностью и бюджетирование инвестиционных проектов.

Благодаря встроенному конструктору система позволяет работать с бюджетами любой сложности, доступны различные виды планирования. 1С:УХ позволяет настроить маршрут согласования бюджета в пользовательском режиме, используя различные условия, последовательные и параллельные цепочки согласования. Обладает большим комплексом инструментов для ввода и анализа данных.

Система бюджетирования обладает такими возможностями, как:

• прогнозирование показателей;
• анализ «Что, если?»;
• скользящее планирование;
• планирование «снизу вверх» и «сверху вниз»;
• а инструменты консолидации отчетов, сверка и внутригрупповое исключение позволяют рассматривать управление ликвидностью и денежными потоками в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

1С:ERP. Управление холдингом

Решение с максимальными возможностями автоматизации учета и управления крупных предприятий

Подробнее

Настройка оценки финансовой устойчивости в 1С

Обеспечим получение грамотной оценки показателей финансовой устойчивости вашего бизнеса

Подробнее

Настройка бюджетирования в 1С любой сложности

Начиная с версии 3.0.43.152, такая возможность появилась для конфигурации «1С:Бухгалтерия 8.3», ред. 3.0. Такая функциональная возможность удобна и полезна для небольших организаций, которые не имеют финансового отдела. Рассмотрим на примере этой программы настройку данной функциональности.

Настройка функциональности финансового планирования

Перейдем в раздел «Главное» - «Настройки», пункт меню «Функциональность».

На вкладке «Расчеты» необходимо убедиться, что установлены флаги «Планирование платежей поставщикам» и «Планирование платежей от покупателей».

После включения возможности планирования платежей в документах «Реализация (акты, накладные)» и «Поступление (акты, накладные)» появились дополнительные данные о сроках оплаты по гиперссылке «Расчеты».

После перехода по гиперссылке откроется форма, в которой можно указать или изменить срок оплаты. Пример – срок оплаты поставщику.

В документе «Счет покупателю» также имеется поле с установкой сроков оплаты даже без настройки функциональности программы. Если кликнуть на знак вопроса, откроется подсказка с гиперссылкой для перехода к форме настроек.

Переход к настройке сроков оплаты доступен в разделе «Продажи» - «Настройка».

В данном окне устанавливается срок оплаты долга покупателями. Неоплаченная в указанный срок задолженность будет отражаться как просроченная, если документом или договором не предусмотрены другие условия оплаты.

Аналогично в разделе меню «Покупки» - «Настройки» можно установить срок оплаты поставщикам.

Перейти к настройке сроков оплаты можно в разделе «Администрирование» - «Параметры учета».

Сроки оплаты могут быть установлены в договоре с контрагентом. Реквизит «Срок оплаты» позволяет выбрать вариант расчета задолженности. При выборе варианта «В течение» можно указать срок оплаты в днях. Вариант «Не позднее» предполагает указание даты, после которой долг считается просроченным.

Если сроки не установлены ни в договоре, ни в настройке программы, задолженность считается просроченной с момента ее возникновения.

Платежный календарь

С помощью отчета «Платежный календарь» можно отслеживать плановые поступления, расход и остаток денежных средств. Отчет доступен в разделе «Руководителю» - «Планирование».

Платежный календарь – основной инструмент оперативного управления финансами. Он представляет собой подневный план поступлений и расхода денег. Отчет достаточно прост, но информативен. Указав количество дней прогноза, необходимо нажать кнопку «Сформировать».

Обратите внимание, что для удобства пользователя виды задолженности выделены разными цветами. Это делает отчет более наглядным. Ожидаемые суммы оплаты от покупателей выделены зеленым, платежи поставщикам – желтым, налоги, взносы и зарплата – красным и синим цветом соответственно.

В отчете отображаются ожидаемые оплаты от покупателей и платежи поставщикам, суммы которых обозначены минусом. Слева находится информация о просроченных платежах. Перейдя по гиперссылке, можно посмотреть их детализацию. После выбора документов пользователь может создать платежное поручение или изменить срок оплаты.

Информация о просроченной задолженности покупателей также отображается в календаре.

После перехода по гиперссылке можно проанализировать структуру задолженности покупателей и изменить срок оплаты.

В зависимости от вида задолженности интерфейс программы будет отличаться. На рисунках пример расшифровки задолженности по зарплате.

В платежном календаре можно перейти к документу, формирующему задолженность, дважды щелкнув мышкой в ячейке. Непосредственно в отчете можно изменить дату оплаты. Для этого необходимо выделить нужную ячейку и нажать кнопку «Перенести на другой день».

В открывшемся окне нужно указать новую дату платежа.

Напоминание об оплате

Одной из удобных функций программы «1С:Бухгалтерия» является напоминание об оплате. Ее удобно использовать для периодически повторяющихся платежи, например, оплата за электроэнергию, интернет, какое-либо сервисное обслуживание и т.п. Для этого в документе «Платежное поручение» можно выполнить настройку платежа, перейдя по гиперссылке «Повторить платеж?».

В открывшемся окне необходимо указать дату платежа и его периодичность.

В результате этой настройки напоминание об оплате будет появляться в списке задач, просмотреть которые можно в разделе «Главное» - «Задачи организации».

Из платежного календаря можно отправлять напоминание об оплате покупателям. Для этого необходимо настроить работу с электронной почтой в программе и заполнить в карточке контрагента электронный адрес. Для отправки письма необходимо выбрать контрагента в списке и нажать «Напомнить».

После нажатия на кнопку будет автоматически сформировано электронное письмо.

Зная и используя настройки программы в области финансового менеджмента, можно контролировать своевременность производимых оплат по платежам и поступлений от покупателей, планировать финансовый результат организации.

Использование данных возможностей облегчает процесс планирования доходов и расходов, что положительно сказывается на эффективности работы организации и благоприятно отражается на получении прибыли.