Как в 1С автоматизировали работу с новым Актом сверки взаиморасчетов при расхождениях

Фирма «1С» проинформировала пользователей о рекомендуемом подходе к использованию нового формата Акта сверки взаимных расчетов с поддержкой работы с расхождениями данных в автоматическом режиме. Формат вступил в силу с июля 2022 года согласно приказу ФНС от 13 мая 2022 № ЕД-7-26/405@.

В каких 1С уже можно работать с электронным Актом сверки взаиморасчетов

Поддержка нового формата акта сверки в электронном виде с февраля 2023-го реализована в конфигурациях:

• 1С:Бухгалтерия с версии 3.0.131.27;
• 1С:Управление холдингом с версии 3.2.3.58;
• 1С:Розница с версии 3.0.2.193;
• 1С:Управление нашей фирмой с версии 3.0.2.193.

31 марта возможность появится в новых релизах 1С:ERP Управление предприятием и 1С:Комплексная автоматизация. А в апреле 2023 года – в ERP УХ, Управлении торговлей и УПП.

Как это работает

Реализованная возможность обмена Актом в программах 1С полностью соответствует формату, утвержденному ФНС. При этом при заполнении показателей Акта сверки взаиморасчетов как на стороне отправителя, так и на стороне получателя 1С использовали свой подход, который позволил автоматизировать операции обмена при разногласиях в информации.

Данные отправителя

Структура вложений информации отправителя, в соответствии с приказом № ЕД-7-26/405@, состоит из следующего набора документов:

• сведения по акту (начальное сальдо, обороты за период, конечное сальдо);
• сведения по договору (реквизиты, начальное сальдо, обороты за период, конечное сальдо);
• сведения о документе (реквизиты);
• сведения по операции (наименование, дата, сумма по Дт или Кт).

В описании элемента ДокСв (сведения о документе) нет конкретного определения этого показателя. В 1С это трактуется, как реквизиты первичного учетного документа, которым оформлена производимая операция (-и), приведенная (-ые) в следующем уровне вложенности. Этот вариант использован, так как основным и удобным инструментом сверки является первичный учетный документ, реквизиты которого одинаково трактуются обеими сторонами.

Помимо этого, большая часть пользователей не ведет учет в разрезе «подуровней» договора, а наличие этого уровня при заполнении формата Акта сверки взаимных расчетов обязательно. Если у отправителя учет выстроен котловым методом без использования обязательного разреза учета по договорам, то будет предложено в 1С введение некоторого условного договора (к примеру, без № с произвольной датой), по которому и заполнятся все вложенные сведения о документе и операции.

Применение такого подхода при обмене Актом сверки взаиморасчетов исходит еще и от того, что реквизиты документа (номер НомДок и дата ДатаДок) являются самостоятельными полями. Это способствует реализации их автоматического достоверного сопоставления у обеих сторон.

Стоит отметить, что для операций сопоставление данных по дате ДатаОпер возможно не во всех случаях из-за различия даты отражения операций в бухучете сторон. Наименование операции НаимОпер – это одно текстовое поле, что также затрудняет сопоставление даже при добавлении реквизитов первичного учетного документа.

Данные получателя

1. Если разногласий нет, ответные данные будут сформированы в строгом соответствии с форматом и предлагаемым описанием.
2. Если же данные расходятся, ответ будет сформирован с учетом определенных отклонений от порядка заполнения формата, но в соответствии с xsd-схемой.

По правилам заполнения сведения по акту/договору/документу/операции необходимо вносить только, если значение элемента не совпадает с соответствующим значением элемента файла обмена информации отправителя.

Помимо этого, форматом предусмотрен расчет и формирование расхождений информации о расчетах по Дт и Кт в целом по акту, по договору и по документу.

По ряду причин заполнение ответных данных в соответствии с предлагаемым порядком весьма затруднительно. Для беспрепятственного формирования ответной информации, а также для безошибочного проведения анализа и сопоставления данных сторон сверки, в учетных программах 1С в информации получателя заполняются все сведения по всем уровням вложенности (по аналогии с заполнением информации отправителя).

Сведения о разногласиях в данных получателя тоже не рассчитываются, а обязательные элементы для указания расхождений (Итого Расх, ИтогоРасхДт, ИтогоРасхКт) заполняются нулями.

Визуализация Акта сверки

Если расхождений в процессе обмена документом нет, визуализация Акта сверки строится по форме, предложенной ФНС РФ.

Если разногласия в данных есть, то информация отправителя и получателя визуализируются отдельно (в виде самостоятельных таблиц) с отметками о визировании каждых данных соответствующей стороной.

Нужна помощь в настройке функционала? Обратитесь к специалистам WiseAdvice-IT, с вами оперативно свяжутся.