Списание и поступление на расчетный счет в 1С 8.3
Меню

Списание и поступление на расчетный счет в 1С 8.3

Содержание статьи
  1. Заполнение платежных реквизитов собственной организации
  2. Заполнение платежных реквизитов контрагентов
  3. Банковская выписка
  4. Поступление
  5. Создание «Поступления на счет» на основании счета на оплату
  6. Платежные поручения
  7. Списание денежных средств с расчетного счета
  8. Расход со счета на основании платежки
  9. Контроль проводок

Наличие расчетного счета для организаций нужно для безналичного расчета с контрагентами. Учет безналичных операций регламентирован законодательством Российской Федерации, требованиями бухгалтерского и налогового учета. Поэтому так важно четко и правильно отражать поступление на расчетный счет в 1С 8.3 и списания с расчетного счета в 1С 8.3.

В данной статье мы рассмотрим порядок работы с данными операциями в системе 1С 8.3.

Заполнение платежных реквизитов собственной организации

Первым делом необходимо заполнить платежные реквизиты нашей организации. Для этого нужно перейти в меню «Главное меню-Организации».

Заполнение платежных реквизитов собственной организации
Заполнение платежных реквизитов собственной организации

В перечне организаций выбираем ту, для которой необходимо установить банковские реквизиты, и заходим на вкладку «Банковские счета».

Заходим на вкладку «Банковские счета»
Заходим на вкладку «Банковские счета»

Если организация имеет несколько расчетных счетов, заполняем данные по каждому из них, а также выбираем основной, который может быть только один.

Выбираем основной р/с
Выбираем основной р/с

После ввода всех данных необходимо нажать «Записать и закрыть».

Заполнение платежных реквизитов контрагентов

Доступ к платежным реквизитам контрагентов осуществляется через меню «Главное меню-Справочники-Контрагенты».

Доступ к платежным реквизитам контрагентов
Доступ к платежным реквизитам контрагентов

В открывшемся списке выбираем контрагента, для которого нужно заполнить платежные реквизиты, либо вводим нового. Эти платежные реквизиты заполняются по аналогии с реквизитами собственной фирмы.

Выбираем контрагента, для которого нужно заполнить платежные реквизиты, либо вводим нового
Выбираем контрагента, для которого нужно заполнить платежные реквизиты, либо вводим нового

Банковская выписка

В программе 1С 8.3 документом, отражающим движение денсредств по счетам, является банковская выписка. В ней одновременно отражается приход и расход, а также показаны остатки на начало и конец дня. После внесения в программу всех платежных поручений, а также документов списания, надо сформировать банковскую выписку для проверки прихода и расхода за день, а также контроля остатка денсредств на конец дня.

Банковская выписка
Банковская выписка

В банковской выписке мы можем выбрать период, за который нужно взять операции, выбрать конкретную организацию, или расчетный счет для более детального рассмотрения.

Поступление

В ходе своей хозяйственной деятельности предприятие получает от покупателей денежные средства на свой счет в банке и принимает их к учету.

Чтобы видеть поступления на расчетные счета компании, в системе 1С предусмотрен документ «Поступления на счет».

Поступления на счет
Поступления на счет

При выборе данного меню открывается полный перечень документов «Поступление на счет». Из данного интерфейса видны существующие документы, создаются новые документы поступления денсредств вручную, а также загружаются выписки из клиент-банка, при этом система 1С автоматом создаст необходимые документы.

Полный перечень документов «Поступление на счет»
Полный перечень документов «Поступление на счет»

При формировании поступления «руками» на первом шаге указываем тип проводимой операции. От этого зависит и набор полей в документе, и формирование проводок для бухгалтерского учета.

При формировании поступления «руками» на первом шаге указываем тип проводимой операции
При формировании поступления «руками» на первом шаге указываем тип проводимой операции

После выбора типа откроется окно нового документа поступления на счет.

В шапке документа указываем:

  • Наименование фирмы, на которую будет отражено поступление денсредств. Если в программе ведется учет по нескольким организациям, выбираем нужную. Данные о расчетном счете и банке заполнятся автоматически;
  • Счет организации;
  • Покупатель;
  • Сумма платежа;
  • Входящий номер и дата банковского платежного документа.

Заполняем шапку
Заполняем шапку

В табличную часть документа вносят информацию для финансового учета в компании:

  • Номер договора;
  • Статья ДДС;
  • Заказ покупателя (если ведется учет по заказам);
  • Сумма платежа;
  • Сумма НДС.

Заполняем табличную часть документа
Заполняем табличную часть документа

После заполнения всех данных документ можно либо записать, либо провести.

Создание «Поступления на счет» на основании счета на оплату

В системе 1С предусмотрена возможность создания документов поступления на основании выставленного ранее счета покупателю. Для этого необходимо перейти в меню «Продажи-Счета на оплату».

Создание «Поступления на счет»
Создание «Поступления на счет»

В перечне счетов найти, выбрать и открыть счет, к которому надо создать платежный документ и нажать «Ввести на основании-Поступление на счет».

Ввести на основании-Поступление на счет
Ввести на основании-Поступление на счет

При этом в поступление автоматом подставится все заполненные в счете реквизиты. При необходимости их можно скорректировать «руками». После заполнения всех полей документ можно записать или провести.

Платежные поручения

Для подготовки платежных документов и отправки их в банк в системе 1С предусмотрен документ «Платежное поручение».

Платежное поручение
Платежное поручение

При выборе данного меню открывается полный перечень документов «Платежные поручения». Из данного интерфейса можно просмотреть существующие платежки, создать новые вручную, отправить подготовленные в клиент-банк.

Полный перечень документов «Платежные поручения»
Полный перечень документов «Платежные поручения»

Для создания платежки необходимо нажать «Создать» и выбрать вид операции – «Оплата контрагенту» или «Перечисление в бюджет».

Выбрать вид операции – «Оплата контрагенту» или «Перечисление в бюджет»
Выбрать вид операции – «Оплата контрагенту» или «Перечисление в бюджет»

После выбора типа операции откроется новый документ, в котором надо заполнить реквизиты плательщика, получателя, сумму, НДС, назначение платежа.

Новый документ
Новый документ

Для сохранения внесенных данных в платежном поручении нужно нажать кнопку «Записать», либо «Записать и закрыть».

Готовые платежки выгружаются в клиент-банк. Для этого выделите в перечне документов те, которые нужно отправить и нажмите кнопку «Выгрузить из 1С в банк».

Готовые платежки выгружаются в клиент-банк
Готовые платежки выгружаются в клиент-банк

Списание денежных средств с расчетного счета

Для отражения расходных операций по расчетному счету в системе 1С предусмотрен документ «Расход со счета».

Документ «Расход со счета»
Документ «Расход со счета»

При выборе данного меню открывается полный перечень документов «Расход со счета». Из данного интерфейса можно просмотреть существующие документы, создать новый документ списания денежных средств вручную, либо загрузить выписки из клиент-банка, при этом система 1С автоматически создаст необходимые документы.

Полный перечень документов «Расход со счета»
Полный перечень документов «Расход со счета»

Для создания нового документа «Расход со счета» необходимо нажать кнопку «Создать» и выбрать «Вид операции». От этого зависит состав полей в документе и формирование проводок для бухгалтерского учета.

Выбрать «Вид операции»
Выбрать «Вид операции»

В новом документе вписываем реквизиты плательщика, получателя, сумму, НДС, дату и номер банковского документа, а также табличную часть, в которой содержится подробная информация по оплате для фин.учета.

Заполнение нового документа
Заполнение нового документа

Подготовленный документ можно записать или провести.

Расход со счета на основании платежки

Документ «Расход со счета» можно создать на основании ранее созданной платежки. Откройте ее, нажмите кнопку «Создать на основании-Расход со счета». При этом в новом документе будут автоматически подставлены все заполненные в платежном поручении реквизиты. Также их можно скорректировать вручную. В остальном, оформление документа «Расход со счета» осуществляется так же, как описано выше.

Расход со счета на основании платежки
Расход со счета на основании платежки

Контроль проводок

Для контроля правильности формирования проводок можно просмотреть «Движения документа» и скорректировать движение документа по счетам бухгалтерского учета.

Контроль проводок
Контроль проводок

Контроль проводок
Контроль проводок

В этой статье мы рассмотрели механизмы отражения поступлений и списаний, познакомились с возможностями быстрой и безошибочной работы, которые предлагает программа 1С 8.3 для своих пользователей.

Рассказать друзьям
Предыдущая статья статья
Загрузка прайс листа в 1С 8.3
Следующая статья статья
Основные справочники 1С 8.3: создание и изменение элементов
Комментарии