Ежедневно бухгалтеры и финансовые директора сталкиваются с десятками платежных поручений от разных подразделений, и без системного подхода легко утонуть в хаосе. Для порядка в платежах есть решение — документ Реестр платежей в 1С. В этой статье с видеоинструкцией создаем реестр платежей, исключаем заявки из реестра, переоцениваем заявки в у.е., показываем запрет платежей по контрагенту и создание платежных поручений на примере 1С:ERP. Управление холдингом.
Что такое реестр платежей и как он работает в 1С
Документ Реестр платежей применяется пользователями 1С, когда порядок, принятый в организации, перед формированием платежных поручений требует утверждения подготовленного списка выплат.
Далее на функционале 1С:ERP. Управление холдингом версии 3.2.10 рассмотрим нюансы работы системы и создание самого Реестра платежей.
Предварительные настройки системы
Для начала обратимся к разделу Общие справочники и Настройки – Казначейство – Заявки и платежи:
- Документ Реестр платежей можно создавать автоматически – реестры платежей будут создаваться сами по расписанию, по всем платежам на текущий день;
- Реестр платежей можно сделать обязательным, поставив флаг Запрещать непосредственное создание платежных поручений на основании заявок, минуя реестр платежей. После настройки данной функции возможности формировать платежные поручения из Заявки на оплату не будет, а обработка «Генерация платежный поручений» будет иметь только один режим генерации «По реестру платежей»;
- Также возможно автоматическое формирование платежных поручений при утверждении Реестра платежей – документы Списание безналичных ДС формируются автоматически через несколько минут после проведения Реестра платежей в статусе «Утвержден».
Инструкция создания и проведения реестра платежей в 1С
Видео эксперта
Создаем Реестр платежей в 1С:ERP УХ
Рассмотрим исходные данные в системе, где уже созданы Заявки на оплату (Казначейство – Заявки на оплату):
- Часть заявок Утверждены, и одна имеет статус «На утверждении»;
- Заявки имеют состояние исполнения «Ожидает исполнения»;
- 23 сентября 2025 у нас 5 заявок на оплату.
Чтобы выплата попала в реестр, необходимо соблюдение ряда условий:
- Заявка на оплату должна быть утверждена.
- В заявке должен быть определен банковский счет, через который произойдет выплата.
- Выплата не содержится в другом реестре платежей.
- У выплаты не установлена пометка, запрещающая осуществление платежа.
Документ Реестр платежей можно создать из Платежного календаря или журнала Реестры платежей. В 1С:ERP УХ нужно пройти в раздел Казначейство – Централизованное казначейство.
Реестр платежей формируется по заявкам во все банки, без отбора по конкретному банку.
Комплексная автоматизация от 1С:Центра компетенции по ERP-решениям. Оценка проекта бесплатно!Вариант 1: Создание из журнала Реестры платежей
Рассмотрим вариант создания Реестра из журнала Реестры платежей.
Необходимо указать Организацию и Дату оплаты (если дата оплаты не равна текущей, а реестр создается наперед), после чего отображается список выплат по заявкам, размещенным на исполнение с банковских счетов выбранной организации в указанную дату.
Мы видим, что в Реестр платежей попадает 3 заявки. Заявка, которая НЕ Утверждена (на 3000 руб.), в Реестр не попадает, как и заявка с неопределеннным Банковским счетом, с которого необходимо осуществить платеж (на 2000 руб.).
О том, что платеж не распределен по Банковским счетам, нам даст ответ Платежный календарь.
Встав на Заявку на оплату в поле Детализация, мы можем переместить ее на тот Счет, с которого планируем оплачивать.
Вариант 2: Создание из журнала Платежный календарь
Рассмотрим вариант создания Реестра из журнала Платежный календарь:
- В платежном календаре встаем на поле в колонке Дата.
- В детализации увидим, какие платежи попадут в Реестр, если встанем на конкретный счет, то увидим какие платежи будут по этому счету. Но Реестр сформируется на все платежи по всем банковским счетам.
- Нажимаем «Создать реестр платежей».
Создан документ по всем утвержденным Заявкам по всем банковским счетам.
Нажимаем «Провести». Документ автоматически изменил статус на «Утвержден», это обусловлено настройками Согласования в демо базе: Согласование – Ход согласования: Автоутверждение.
Исключение заявок из Реестра платежей в 1С
Заявки можно просто удалить из списка в момент создания Реестра, но после сохранения Реестра заявку можно только Исключить.
- В статусе «На утверждении» (и иных статусах, за исключением «Утвержден») в Реестре можно исключать Заявки на оплату, установив флаг в колонке «Исключена». Заявка на оплату меняет свое состояние исполнения со статуса «В реестре платежей» на статус «Ожидает исполнения».
- В статусе «Утвержден» исключение из Реестра доступно пользователю с ролью «Отмена исполнения платежных позиций» по кнопке «Отменить исполнение». При выборе «Отменить исполнение и согласование» Заявка на оплату изменит статус «Ожидает уточнение» и будет не проведена. Если будет принято решение о том, что платеж все-таки надо проводить, то для дальнейшей работы с заявкой ее надо будет провести и заново Утвердить.
Изменение состояния заявок, после исключения из Реестра платежей:
- Исключена, путем установки флага «Исключена».
- Исключена, путем выбора «Отменить исполнение и согласование».
Внимание: если убрали заявку из реестра через флаг «Исключена», то вернуть ее обратно можно. НО! если заявка исключена «Администратором» через «Отменить исполнение и согласование», то даже если заявка визуально выглядит существующей, неисключенной, по факту в реестре платежей ее нет. Необходимо создать новый реестр платежей.
Переоценка позиции
Переходим к Заявкам по договорам в условных единицах: взаиморасчеты в валюте, расчеты в рублях.
- Договор «2 USD Переменный от 11.09.2025» привязан к курсу валюты ЦБ РФ на дату операции;
- Договор «3 USD Установленный в договоре от 12.09.2025» зависит от курса валюты по договору.
В нашем примере на дату заявки курс «валюты ЦБ» и «Курс по договору» был 100 рублей за доллар.
На дату платежа курс ЦБ изменился и равен 105 рублей за доллар, а по договору, стороны договорились, что курс равен 90 рублей за доллар.
Данные изменения необходимо отразить в системе.
Курсы валют:
Курс валюты расчетов договора:
Открываем Реестр платежей и видим, что система подсвечивает красным нашу Заявку на оплату с курсом валюты привязанным к курсу ЦБ, так как суммы в рублях не соответствует курсу на дату платежа.
При нажатии Переоценить позиции или при проведении документа, система пересчитает сумму в рублях.
Но мы видим, что заявка с курсом валюты по договору не подсвечивается, и при Переоценке не изменится. Это особенность работы системы 1С, которую необходимо учитывать:
- либо вручную актуализировать заявку на оплату до создания реестра платежей;
- либо дорабатывать программу – Заявку на оплату, которая уже в реестре, переоценить в ручную нельзя.
В данном случае мы должны:
- Исключить позицию из Реестра платежей.
- Переоценить сумму в Заявке на оплату.
- Создать новый реестр.
Запрет платежа в 1С
Рассмотрим ситуацию, когда по Контрагенту необходимо запретить платежи.
- В 1С две Заявки на оплату по контрагенту Альфа.
- Одну Заявку на оплату (на 6000 руб.) мы отразим Реестре платежей. Реестр Утвержден.
- Вторая Заявка на оплату (5000 руб.) еще не в Реестре.
- Установим запрет платежей: Казначейство - Правила запрета операции.
Задаем правило: по Организации _Пример, Контрагент Альфа, Запрет платежей.
Несмотря на запрет, если Заявка на оплату уже в утвержденном реестре платежей, система позволяет создать платежные поручения (документ Списание безналичных денежных средств) и платеж возможно осуществить:
Эту особенность работы системы необходимо учитывать
Если Заявка на оплату до момента включения Запрета платежа не была в Реестре платежей, то в там она не отразится, так как статус «Состояние исполнения» у заявки «Отложено».
Реестр платежей не заполняется Заявками на оплату со статусом «Отложено».
из мира 1С для ИТ-Директоров
Создание платежных поручений (документов Списание безналичных ДС)
Есть несколько вариантов создания платежных поручений. Рассмотрим каждый из них подробнее.
Вариант 1. Из Реестра платежей
Создаем платежное поручение непосредственно из Реестра платежей: если реестр утвержден, то активна кнопка «Сформировать платежные поручения». При ее нажатии мы переходим в обработку Генерация платежных поручений, где в отборе уже указан наш Реестр платежей.
На рисунке выше, мы видим, что две заявки будут объединены в одно платежное поручение. Это связано с тем, что стоит флаг «Объединять однотипные позиции в одно платежное поручение» в Разделе Общие справочники и Настройки – Казначейство – Заявки и платежи.
Вариант 2. Из обработки Генерация платежных поручений
Непосредственно из обработки Генерация платежных поручений (Казначейство – Генерация платежных поручений) выбрать нужный реестр.
В Варианте 1 и 2, после проверки списка документов к созданию, нажимаем «Создать платежные поручения».
После обработки по ссылке «Созданные документы» можно оценить результат.
Вариант 3. Автоформирование платежных поручений при утверждении Реестра платежей
Включить в разделе Общие справочники и Настройки – Казначейство – Заявки и платежи «Автоматическое формирование платежных поручений, при утверждении Реестра платежей» – документы «Списание безналичных ДС» формируются автоматически через несколько минут после проведения Реестра платежей в статусе Утвержден.
После того как все платежные поручения по Реестру платежей созданы, в документе Реестр платежей кнопка «Сформировать платежные поручения» исчезает, в колонке Исполнение стоит флаг, а также активна кнопка «Открыть платежное поручение».
Созданные платежные поручения можно выгрузить в Банк на исполнение.
Чек-лист по автоматизации Реестра платежей в 1С
Рассмотрим максимально автоматизированный процесс работы системы:
- Необходимо включить следующие настройки:
- выполнение переоценки заявок;
- автоматическое создание реестров платежей;
- автоматическое формирование платежных поручений при утверждении Реестра платежей.
Настройки 1С для автоматизации работы с реестрами платежей
- Создать и утвердить Заявки на оплату, по платежному календарю проверить, что во всех заявках указан Банковский счет, с которого планируется платеж.
- Согласование Реестра платежей должно быть автоматическим при проведении: Реестр платежей должен при проведении менять статус на «Утвержден», так как только при утвержденном Реестре сформируются платежные поручения.
Результат после проведение системой регламентных заданий:
- Платежные поручения переоценены (нюансы: см. раздел Переоценка позиций).
- Создан реестр платежей (дата реестра Текущая, дата оплаты Текущая, в реестре Заявки на оплату на Текущий день).
- К реестру платежей созданы и проведены платежные поручения (документы Списание безналичных ДС).
Мы рассмотрели некоторые нюансы типовой работы документа Реестр платежей в 1С:ERP Управление холдингом, и можно сказать, что документ актуален и востребован, но требует корректного, структурированного подхода при использовании.
Поможем настроить Реестр платежей и другие документы 1С под рабочие процессы компании. Оставьте заявку, наш специалист свяжется с вами в ближайшее время.
консультация эксперта
самые свежие новости 1 раз в месяц
