• О компании
  • Опыт
  • Тиражные решения
  • Блог
  • Контакты
  • Решаем задачи автоматизации
  • На базе программ 1С
  • И собственных решений
  • А потом обслуживаем
  • По разумным ценам
  • О компании
  • Опыт
  • Тиражные решения
  • Блог
  • Контакты
Вход для клиентов
Полная версия сайта
Настоящие эксперты
в автоматизации финансов
Официальные статусы партнера
  • welcome@wiseadvice-it.ru
  • Рязанский проспект, 75к4
8 (499) 705-75-53
Заказать обратный звонок
  • Решаем задачи автоматизации
    • Решаемые функциональные задачи по автоматизации
    • Бухгалтерского учета
    • Финансового управления FRP
    • Автоматизация холдинга
    • Управления зарплатой, персоналом и кадровый учет HRM
    • Комплексного управления ресурсами предприятия ERP
    • Управления взаимоотношениями с клиентами CRM
    • Документооборота и бизнес-процессов DOCFLOW BPM
    • Консолидация данных
    • Управление НСИ (MDM)
    • Работы юридических отделов
    • Электронный документооборот с контрагентами ЭДО
    • Интеграция и обмены данными 1С
    • Переходы на новые версии 1С
    • Оптимизация высоконагруженных систем 1С
    • Решаемые задачи автоматизации по отраслям
    • Торговые компании
    • Компании сферы услуг
    • Производственные предприятия
  • На базе программ 1С
    • 1С:Бухгалтерия
    • 1С:Зарплата и Управление Персоналом
    • 1С:Управление торговлей
    • 1С:Управление производственным предприятием
    • 1С:Управление предприятием ERP
    • 1С:Документооборот
    • 1С:Управление холдингом
    • 1С:Консолидация
    • 1С:Комплексная автоматизация
    • 1С:Управление нашей фирмой
    • 1С:CRM
    • 1С:Розница
    • 1С:Корпорация
    Сравнение версий и выбор 1С
  • И собственных решений
    • Финансист
    • Юрайт
    • Защита конфигураций
  • А потом обслуживаем
    • Внедрение 1С
    • ИТС 1С
    • Обновление 1С
    • Переход на новые версии 1С
    • Настройка / доработка 1С
    • Релизы 1С
    • Обслуживание 1С
    • Консультации
    • Установка 1С
    • Переносы и обмены данными
    • 1С Фреш
  • По разумным ценам
  • Главная
  • О компании
  • Блог
  • Полезные статьи

Движение денежных средств в 1С – связь между бухгалтерским и управленческим учетом предприятия

Поделитесь:
Актуальность статьи проверена: 13.02.2018
  • К списку статей
  • Предыдущая статья

Не секрет, что специфика бухгалтерского учета организации с его дебетом/кредитом часто ставит в тупик владельцев бизнеса. Как разобраться в простых, на первый взгляд, понятиях – приход и расход, если на небольшом предприятии учет ведется только в бухгалтерской программе и основной формой записи в ней является бухгалтерская проводка? В конфигурации 1С:Бухгалтерия ответ на этот вопрос есть – это отчет «Анализ движения денежных средств», который помогает перевести принципы бухгалтерского учета по учету денежных средств на язык управленческого учета, понятный любому руководителю предприятия.

Система управленческих отчетов по движению денежных средств в 1С Бухгалтерии

Для оперативного получения информации о наличии денежных средств и динамике их расхода руководителю предприятия доступен блок управленческих отчетов «Денежные средства». Работа с ним возможна из интерфейса «Руководителю».

Руководителю

Блок отчетов руководителю по учету денежных средств состоит из четырех отчетов:

  • Анализ движения денежных средств;
  • Остатки денежных средств;
  • Поступления денежных средств;
  • Расходы денежных средств.

Сегодня речь пойдет о главном аналитическом инструменте – анализе движения денежных средств. Это самый первый отчет из списка. Разберемся детально в особенностях данного отчета, чтобы руководитель мог использовать его самостоятельно.

Анализ движения денежных средств в 1С

Назначение отчета – показать приход и расход денежных средств за произвольный интервал времени, начиная от одного дня и более. Приход или расход денежных средств на предприятии происходит по мере совершения различных хозяйственных операций. Реализовали товар покупателю – покупатель платит деньги на расчетный счет, имеем поступление; начислили зарплату работнику – перечислили ему деньги на зарплатную карту, имеем расход и т.п. Бухгалтер отражает проводку по дебету и кредиту, но в отчет сведения попадают в более привычном для нас виде – он классифицируется по видам движения денежных средств.

Вид движения денежных средств – это закрытый список, включающий необходимый и достаточный перечень элементов. Данный список сложился на основании хозяйственных операций по получению или выплате денежных средств на предприятии, поэтому разработчики учетной системы смогли его унифицировать.

Самое главное, что вид движения попадает в отчет в зависимости от бухгалтерской проводки. Но об этом знает только алгоритм отчета, а мы, когда используем отчет, об этом даже не задумываемся. Все учтено в 1С: Бухгалтерия.

Как настроить ДДС в 1С: Бухгалтерия

Итак, учимся пользоваться отчетом. Будем формировать отчет ДДС с различными вариантами детализаций, а затем определим оптимальную группировку.

Откроем отчет:

Откроем отче

Установим период формирования:

Установим период формирования

Познакомимся с настройками отчета. Они доступны после нажатия кнопки «Показать настройки».

Показать настройки

На первой закладке «Группировка» расположены все возможные поля, данные по которым выводятся в отчет. Установим первое значение – группировку по виду денежных средств.

Группировка по виду денежных средств

Сформируем отчет ДДС:

Отчет ДДС

Имеем довольно лаконичный отчет, позволяющий видеть поступления и расход наличных денег в кассе, безналичных – на расчетных счетах и средства у подотчетных лиц. Такой вариант настройки можно рекомендовать руководителям высшего звена, которые принимают стратегические решения.

Добавим в настройку дополнительное поле группировки – размещение:

Дополнительное поле группировки

Посмотрим результат:

Результат

Аналитика отчета ДДС позволяет оценить денежные потоки каждого расчетного счета предприятия. По данному отчету можно отслеживать общую динамику денежных средств в разрезе валют.

Усложним отчет, добавив третью группировку, по видам движения:

Группировка по видам движения

Оценим получившийся отчет:

Отчет

Теперь мы можем анализировать движения по видам денежных потоков. Но представляется, что в таком виде отчет ДДС получился слишком громоздким и содержит избыточную детализацию для руководителей высшего звена. Поэтому оптимизируем настройку отчета. Вернемся к настройкам и оставим одно группировочное поле по видам движения, а флаги для вида движения и размещения отключим.

Вернемся к настройкам

Отчет позволит увидеть укрупненные, но структурированные денежные потоки.

Укрупненные, но структурированные денежные потоки

Таким образом, на закладке «Группировка» настроек отчета ДДС мы управляем видимостью тех или иных полей отчета. Также, мы можем установить видимость для всех группировочных полей, чтобы увидеть максимальные возможности.

Установить видимость для всех группировочных полей

Вот как выглядит отчет с полными группировками:

Отчет с полными группировками

Продолжим изучение настроек отчета на следующей закладке – «Отбор». Предварительно на закладке «Группировки» отключим флаги излишне детальных полей – «Документ оплаты» и «Статья движения денежных средств».

Отключим флаги излишне детальных полей

На закладку «Отбор» можно добавлять те же поля, что и на закладку «Группировка», но указывать необходимые конкретные значения, чтобы в отчет выводилась отфильтрованная информация. К примеру, мы хотим увидеть поступления от покупателей. В начале статьи мы говорили про вид движения денежных средств: установим отбор по нему.

Установим отбор по виду ДДС

Раскроем поле «Статьи движения денежных средств» и найдем в иерархии нужную строку:

Поле «Статьи движения денежных средств»

Подставим поле в отбор. Получим вот такой внешний вид настроек:

Внешний вид настроек

Установим значение, по которому необходимо провести отбор. Для поступления от покупателей это значение – Поступление от продажи продукции и товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Поступление от продажи продукции и товаров, выполнения работ, оказания услуг

Вот так должен выглядеть настроенный отчет ДДС:

Отчет ДДС

Сформируем его:

Сформулируем отчет

Содержание отчета ДДС с такими настройками дает существенную информацию для анализа движения денежных средств по конкретным партнерам/контрагентам. Данный отчет можно рекомендовать для использования менеджерам по продажам, контролирующим поступления денежных средств, либо менеджерам по закупкам, контролирующим фактические оплаты поставщикам.

Дополнительное удобство для работы с отчетом создает следующая закладка настроек – «Сортировка». Продолжим изучать настройки и перейдем на нее:

Продолжим изучать настройки

По аналогии с предыдущими закладками здесь доступны аналогичные поля. Напомним, что выбор и добавление полей производится по нажатию кнопки «Добавить»:

Добавить

Продолжим оптимизацию настроек предыдущего отчета ДДС. Нам необходимо вывести все поступления денежных средств не случайным образом, а по возрастанию.

Поступления ДС по возрастанию

Выберем поле «Поступление» для сортировки и установим значение «По возрастанию».

В результате строки отчета будут упорядочены по возрастанию сумм поступлений от покупателей:

Порядок по возрастанию сумм поступлений от покупателей

Надеемся, что в процессе работы с настройками отчета вам удалось сделать его еще лучше.

Осталось рассказать о последней возможности. Про нее вспоминают довольно редко, вероятно из-за низкой значимости, но мы считаем, что обратить на нее внимание все-таки стоит. Речь идет о формате вывода данных в отчет.

По умолчанию отчет ДДС формируется с округлением до рублей. Если вдруг возникнет необходимость сформировать его с точностью до копеек, это можно сделать с помощью последней закладки настроек – «Оформление». Ниже на скриншоте иллюстрация последовательности действий: переходим на закладку «Оформление», добавляем строку «Формат», устанавливаем ей нужную «Точность»:

Порядок действий

Имеем финальный отчет:

Финальный отчет

На этом изучать настройки отчета мы заканчиваем. Но работа с отчетом еще будет продолжена. Ведь нам осталось научиться самому главному – сохранять результаты своих настроек, чтобы пользоваться ими периодически и не тратить время на повторную установку параметров.

Для сохранения настроек используется кнопка «Еще», в выпадающем меню которой необходимо найти аналогичную команду «Сохранить настройки»:

Сохранить настройки

После этого мы получим предложение от системы назвать сохраняемую настройку, чтобы ее удобно было найти, ведь количество сохраняемых настроек не ограничено.

Имя настройки

Теперь настройки нашего отчета надежно сохранены в программе. Использовать сохраненные настройки мы можем при любой необходимости. Для этого нужно выбрать вариант, нажав одноименную команду отчета:

Использовать сохраненные настройки

На этом наше знакомство с «Анализом движения денежных средств» заканчивается. Очень хочется надеяться, что информация, которой мы поделились в этой статье, будет полезной и поможет сблизить бухгалтерский и управленческий учет в компании, а также оптимизирует работу менеджеров всех уровней любого предприятия, которое автоматизировало свой бухгалтерский учет с помощью программного продукта фирмы «1С» - «1С:Бухгалтерия 8».


  • Автоматизация финансового управления
    Автоматизация финансового управления
    Оперативная отчетность для принятия взвешенных управленческих решений. Полный контроль движения денежных средств
    от 200 000 руб.
    Узнать больше
  • Автоматизация финансов WA:Финансист
    Автоматизация финансов WA:Финансист
    Эффективное управление денежными потоками, автоматическое формирование оперативной отчетности
    от 70 000 руб.
    Узнать больше
Подпишитесь на рассылку
Неверно заполнено имя
Заполнение имени обязательно
Неверно заполнено
Заполнение обязательно

Рассылка не чаще 1 раза в месяц. Вы можете отписаться в любое время.

Данные конфиденциальны и не могут быть переданы третьим лицам

Нажимая на кнопку «Подписаться», вы даете согласие на обработку своих персональных данных

Спасибо, !
Вы подписались на рассылку новых экспертных статей и полезных материалов по автоматизации на базе 1С.
Подпишитесь на бизнес-новости и статьи наших экспертов

Укажите, пожалуйста, круг Ваших профессиональных интересов, и мы будем присылать только по-настоящему важную Вам информацию.

Вы
Выберите пункт
Ваше имя
Неверно заполнено поле
Заполнение поля обязательно
E-mail
Неверно заполнено поле
Заполнение поля обязательно
Мы будем отправлять письма не чаще 1 раза в месяц
Вы можете отписаться от рассылки в любой момент
Данные конфиденциальны и не могут быть переданы третьим лицам

Нажимая на кнопку «Подписаться», вы даете
согласие на обработку своих персональных данных

Спасибо!
Вы успешно подписались на бизнес-новости
и статьи наших экспертов.

Читайте также

  • Номенклатура в 1С 8.3: установка цены, управление, виды

    Номенклатурой называется совокупность готовых товаров, ТМЦ, работ или услуг, а в программе 1С 8.3 можно вести аналитический учет номенклатуры по этим разрезам. Таким образом, номенклатура в 1С 8.3 явл...

    • 1С:Бухгалтерия
    • Настройка
  • Учет основных средств в 1С ERP 8.3: пошаговая инструкция

    В этой статье мы рассмотрим учет основных средств в 1С ERP 8.3. Как принять к учету ОС в 1С 8.3? Пошаговая инструкция налоговому учету основных средств

    • 1С:ERP
    • Бухучет
    • Настройка
  • Движение денежных средств в 1С 8.3: статьи, отчет, анализ

    В этой статье мы рассмотрим инструменты для ведения учета в разрезе ДДС в программе 1С Бухгалтерия предприятия 8.3. Как настроить ДДС в 1С 8.3? Как добавить статьи движения денежных средств?

    • 1С:Бухгалтерия
    • БДДС
    • Финансовое управление
  • Услуги банка и комиссии в 1С 8.3

    В этой статье пойдет речь о том, как правильно отразить услуги банка и комиссии в программе 1С 8.3. Как провести комиссию банка в 1С? Как отразить услуги банка в программе 1С?

    • 1С:Бухгалтерия
    • Бухгалтерия
Перейти ко всем статьям
ООО «Вайзэдвайс»
8 (499) 705-75-53
Заказать обратный звонок
welcome@wiseadvice-it.ru
109456, Москва, Рязанский проспект, д.75, корп. 4,
2-я башня, 3-й этаж
Схема проезда
© 2003–2018 ООО «ИНТЕЛИС — автоматизация» (ИНН 7721558806)
Все указанные на сайте цены носят информационный характер
и не являются публичной офертой (ст. 437 ГК РФ)

Корпоративная политика в отношении персональных данных

Политика в области качества

  • Программы 1С
  • Наши решения на базе 1С
  • Типовые программы 1С
  • Сравнение версий 1С
  • Демо-версии 1С
  • ИТС 1С
  • Обслуживание 1С
  • 1С Фреш
  • Внедрение 1С
  • Обновление 1С
  • Настройка и доработка 1С
  • Автоматизация на базе 1С
  • Установка 1С
  • Консультации по 1С
  • О компании
  • Наш опыт
  • Реализованные проекты
  • Работа у нас
  • Блог
  • Полезные статьи
  • Контакты
  • Цены
  • Доставка и оплата
Разработка сайта —
Эфектум
Другие компании
консалтинговой группы WiseAdvice