Отчеты в 1С:Управление торговлей

Программа 1С:Управление торговлей содержит полноценный функционал, покрывающий весь спектр задач торгового предприятия. В версии 1С:УТ 11 пользователи могут сами изменять настройки отчетов

Введение в управление торговлей с использованием 1С. Основные функции и возможности программы

Работа торговых компаний состоит из множества компонент. Торговля – это склады, магазины, логистические цепочки, закупки и продажи, взаимоотношения с партнерами, банками, денежные потоки. При сложной организации процесса торговли проблематично найти время для анализа, планирования и стратегических решений, без которых развитие бизнеса невозможно.

В системе 1С:Управление торговлей автоматизированы все специфические процессы:

• CRM с информацией о клиентах, партнерах, маркетинговых мероприятиях и характере взаимоотношений;
• Продажи ТМЦ оптовым и розничным покупателям с возможностью оформления заказов;
• Закупки: от заказов поставщику в качестве намерения и планирования до отслеживания их фактического исполнения;
• Склад и доставка предусматривают весь процесс: оприходования ТМЦ, хранения (в том числе с использованием ордерной схемы), списания, перемещения и транспортировки товара, сборки / разборки, инвентаризации;
• Казначейство – все для удобного планирования денежного потока с учетом заявок на оплату, формированием платежного календаря, контролем лимитов расходования денежных средств в разрезе различных аналитик;
• Планирование позволяет формировать плановые продажи по множеству параметров;
• Финансовый результат и контроллинг для эффективного управления и своевременного контроля доходов и расходов, целевых показателей, плановой и фактической себестоимости в разрезе требуемых аналитик;
• Нормативно-справочная информация (НСИ) и администрирование – основа системы, призванная систематизировать и формализовать полученную информацию и однозначно ее транслировать в рабочие подсистемы и отчеты;
• Интеграция 1С:УТ. Сервисные функции позволяют интегрировать торговое оборудование, обмениваться данными с другими конфигурациями 1С, сторонними системами, обмениваться электронными документами с контрагентами и банками.

При этом операции во всех разделах системы сопровождает необходимый пакет документов, печатных форм, в том числе по экспорту и импорту.

Чего нет в 1С:Управление торговлей

Вместе с тем, в системе 1С:УТ отсутствуют:

• подсистемы кадрового учета и заработной платы;
• привычный регламентированный учет и регламентированная отчетность;
• подсистема производства.

Очень упрощенный функционал казначейства с ограниченным бюджетированием и условное согласование документов, явно уступающее функционалу отдельной конфигурации 1С:Документооборот.

Отчеты в программе 1С:УТ – обзор основных типов отчетов и их назначение

Отчеты в 1С:Управление торговлей

Подробнее

Отчеты в 1С:Управление торговлей

Подробнее

1С:УТ отчеты можно отнести к следующим типам:

• Стандартные отчеты (внутренние). Их состав и полнота определяет конфигурация системы.

Стандартные отчеты находятся в разделе Главное/Отчеты. Можно выбрать группу отчетов по теме или кликнуть по ссылке Все отчеты.

Найти отчет можно по краткому содержанию или с помощью поисковой строки в шапке журнала отчетов, указав ключевое слово:

В версии Управление торговлей 11 пользователи имеют возможность самостоятельно изменять настройки отчетов:

• Дополнительные отчеты (внешние) пишутся разработчиками под заказ, если возможностей внутренних отчетов недостаточно.
• Универсальный отчет формируется по информации регистров и документов учетной системы и находится в блоке НСИ и Администрирование/Администрирование/Печатные формы, отчеты и обработки.

Настройка определяется конкретной целью отчета. Однако следует помнить, что конструктор отчета позволяет выбирать разную информацию, но для каждого отчета такая вариативность предопределена разработчиками программы.

Как получать информацию о продажах и анализировать ее в программе 1С:Управление торговлей

Учитывая, что настраиваются отчеты в подсистемах по идентичным правилам, рассмотрим настройку стандартного отчета на примере подсистемы Продажи.

Предположим, что на предприятии действуют KPI для менеджеров, расчет которого зависит от валовой прибыли по полной оплате отгрузок. Нам предстоит предоставить отчет руководству для расчета премий в отделе продаж за 2022 год.

Обратим внимание на отчет «Валовая прибыль по полной оплате отгрузок». В предустановленной версии отчет выглядит так:

Доработаем его, попутно знакомясь с возможностями конструктора отчетов.

Кликаем по кнопке «Настройки» и попадаем в конструктор.

Редактировать настройки можно в двух режимах: простом и расширенном.

В «простом» режиме система позволяет отредактировать отборы, выводимые поля, структуру отчета или сортировку. При этом внесенные изменения будут сохраняться при следующем открытии отчета (специально сохранять новые настройки не нужно).

В «расширенном» варианте предоставляется возможность добавить новые поля, сделать отборы, задать сортировки, группировки, указать таблицы или диаграммы. В целях дальнейшего использования настроенных параметров необходимо сохранить новую версию отчета, присвоив отчету уникальное название.

Автоматизация магазинов, торговых сетей, онлайн-продаж

Все процессы торговли в одной базе 1С:УТ. Полноценный учет, анализ, планирование торговых операций. Быстрое внедрение

от 19 200 ₽

Подробнее

1С:УТ Базовая для малого бизнеса со скидкой 50%

Комплексная автоматизация и полный комплект отчетов для 1 пользователя. Установка по всей РФ

от 4 100 ₽

Подробнее

Выбираем расширенный режим и находим вкладку «Структура». Здесь задаются показатели и порядок следования группируемых полей, диаграмм, таблиц. Можно добавлять/удалять поля, группировать их, добавлять и настраивать диаграммы, таблицы с настройкой строк и колонок, группировать и менять порядок следования группировок.

В настраиваемом отчете зададим для строк иерархию, удалим валюту и добавим документ-основание (Заказ клиента/Реализация/Договор), отметив поле галочкой.

Посмотрим, как изменился вид отчета. Кликаем по кнопке «Закрыть и сформировать»:

Получился отчет, в котором:

• удалена излишняя информация по валюте;
• появилась возможность посмотреть, какие документы повлияли на результат;
• создана иерархическая структура строк, которая позволяет свернуть данные до групп или при необходимости развернуть группу и посмотреть интересующие детали.

Удалим из отчета незаполненную колонку «Упущенная в результате возвратов прибыль» для лаконичности. В Настройках на странице «Поля и сортировки» снимаем галочку напротив искомого поля.

Отсортируем значения полной прибыли с учетом возвратов от большего к меньшему. Копируем из левой части окна настройки выделенное поле в правую часть с помощью голубой стрелки. Остается выбрать направление сортировки для заданного справа поля.

Таким образом, на вкладке «Поля и сортировки» мы определили состав необходимых полей и установили правила упорядочивания выводимых данных.

Теперь осуществим настройку параметров отчета и установим значения отборов. Это можно сделать на вкладке «Фильтры» настройки.

1. Определим условие отбора для Подразделения. В условии выбираем «Равно», а в значении – «Отдел оптовых продаж». В зависимости от требования к отчету можно отобрать данные по иным критериям: «В списке» или «Не в группе из списка» и т.д.
2. Выключим видимость фильтра в шапке отчета для поля «Менеджер», заменим значок «звездочка» в одноименной колонке на символ, соответствующий значению «В настройках отчета».
   
   

   

3. Снимем галочку в поле «Упущенная в результате возвратов прибыль».

На вкладке фильтры также можно добавлять, удалять, перемещать поля с помощью удобных кнопок в верхней части панели настройки.

И, наконец, красиво оформим наш новый отчет. Переходим к вкладке «Оформление».

1. Введем новый заголовок отчета для печати.
2. Снимем галочку с поля «Выводить фильтры».
3. Отметим зеленым флажком ФИО тех. менеджеров, чья прибыль от оплаты с учетом возвратов больше 1000 руб.

При нажатии кнопки «Добавить» откроется окно «Элемент условного оформления отчета». В нем добавим поле «Менеджер», которое отметим зеленым флажком, выбрав соответствующую картинку. Укажем условие отбора: значение поля «Прибыль от оплаты с учетом возвратом» больше 1000.

Завершаем процесс редактирования, нажав кнопку «ОК». Формируем отчет по кнопке «Закрыть и сформировать» в правом нижнем углу окна настройки.

Вот такой лаконичный, визуально понятный отчет, обладающий необходимой и достаточной информацией, мы получили, произведя несложные настройки на основе базового внутреннего отчета.

Для сохранения нового варианта отчета нажимаем на значок со списком рядом с кнопкой настроек и выбираем формулировку «Сохранить как». При этом система предложит заполнить необходимую информацию для идентификации новой версии и разместит отчет в указанных разделах программы.

Новые возможности и улучшения отчетности в 1С:УТ 11.4

В версии УТ 11.4 были усовершенствованы некоторые механизмы отчетности. Стоит упомянуть о некоторых из них.

1. Появилась масса полезных инструментов для более комфортной настройки отчетов. Например, кликнув заголовок табличной колонки, увидите форму для сортировки, фильтров и прочих действий с колонкой. В контекстном меню заголовка таблицы по гиперссылке «Еще» в настройке поля также можно быстро выполнить отбор, сортировку, применить оформление. В заголовках колонок выводится значок направления сортировки.

2. В подсистеме Казначейство вместо ранее представленного отчета «Ведомость по денежным средствам» появились четыре новых способа управления денежными потоками:

• Ведомость по денежным средствам. В отчете две таблицы:
  • первая показывает начальные, конечные остатки на счетах и в кассах компании, а также поступления и выплаты;
  • вторая предоставляет информацию по ДС в пути.
• Движения денежных средств. Отчет позволяет анализировать ДДС;
• Ведомость по денежным документам. Предназначен для анализа движения финансовых документов;
• Ведомость по денежным средствам у подотчетных лиц. Отчет будет удобен для анализа расчетов с подотчетными лицами.

В разделе Финансовый результат и контроллинг - Отчеты по финансовому результату добавлен отчет «Справка-расчет переоценка валютных средств». Отчет будет полезен для аудита расчета сумм курсовых разниц и анализа потребности выполнения переоценки валютных средств.

Преимущества использования отчетов в программе 1С:Управление торговлей для принятия управленческих решений и оптимизации бизнес-процессов

Отчеты должны быть комфортными для восприятия и анализа, т.е. должны обладать следующими характеристиками:

• информативность — есть вся необходимая информация для анализа и принятия решений;
• лаконичность — указана только полезная, важная информация в сжатой форме;
• своевременность — описана ситуация, сложившаяся в бизнесе на текущий момент или дан прогноз развития событий на ближайший период;
• детализация — детали информации могут быть раскрыты в понятной, лаконичной аналитике;
• уместность — экономический эффект и перспективы от отчета должны быть больше, чем затраченные на его создание усилия.

Все указанные условия легко выполнимы в рамках настройки отчетов в системе Управление торговлей 11 и зависят только от корректно сформулированной цели отчета.

Заключение: важность использования отчетов для эффективного управления бизнесом

Управленческая отчетность помогает менеджменту, руководителям и владельцам бизнеса анализировать работу компании и принимать компетентные решения, оптимизировать процессы и получать максимальную прибыль.

Управление торговлей в 1С позволяет своевременно получать лаконичную необходимую отчетность с достаточной степенью детализации буквально нажатием одной кнопки Сформировать.