Кассовая книга в 1С 8.3 Бухгалтерии

Кассовую книгу должны вести все коммерческие фирмы за исключением ИП. В современной действительности все еще случается, что на предприятиях она ведется вручную, хотя использование специальных технических средств, предусмотренных программами учета, позволяет быстро, эффективно и безошибочно сформировать ее, в рамках установленных норм и правил оформить, а также без проблем запустить ее на печать.

Сравним: если формирование книги происходит вручную, то нужно помнить, что она должна быть прошнурована, а на ее страницах должна быть проставлена нумерация и печать. При этом, поиск, как и сверка, нужной информации сильно затруднен.

Комплексная автоматизация бухгалтерского учета на базе 1С сильно упрощает работу с этим же документом – книга с данными формируется в печатной форме на базе введенных документов (приходных/расходных кассовых ордеров). Образец кассовой книги по сути представлен в бухгалтерской программе 1C в виде отчета, который без проблем можно распечатывать в те дни, когда происходит движение денег в кассе. То есть 1С Предприятие помогает избежать всех проблем, характерных для ручного ведения.

Работа с этим же документом в 1С Бухгалтерия сильно упрощает ситуацию – книга с данными формируется в печатной форме на базе введенных документов (приходных/расходных кассовых ордеров). Образец кассовой книги по сути представлен в «Бухгалтерии» в виде отчета, который без проблем можно распечатывать в те дни, когда происходит движение денег в кассе. То есть 1С Предприятие помогает избежать всех проблем, характерных для ручного ведения.

Настройка книги

Открыть книгу для настроек и печати можно из раздела 1С Бухгалтерия «Банк и касса», далее зайти в подраздел, называемый «Кассовые документы», и нажать кнопку «Кассовая книга».

Так как при наличии оборота в кассе требуется осуществлять печатать каждый день, период отчета обычно устанавливается текущим днем, но можно вывести все листы кассовой книги за месяц, например.

Если нужно распечатать обложку и необходимый завершающий лист, потребуется установить соответствующий флаг в настройках. Обычно обложка нужна в начале года, затем в течение года печатаются листы кассовой книги, а в конце года печатается завершающий лист.

Чтобы переходить по листам книги, если она формируется за большой период, стоит нажать в меню «Еще» - «Перейти к листу...».

Кассовая книга выводится для организации, указанной в настройках, а в ней данные по основной деятельности.

Если наличка принимается через терминалы или поступает через кассы ККМ, требуется нажать кнопку «По деятельности платежного агента». В этом случае отчет формируется по данным документов «Выдача наличных», созданных на основе документов «Отчет о розничных продажах». Возможность изменения первого номера листов печатаемой книги активируется, если период формирования кассового отчета начинается не с начала года.

Для вывода в книге лиц, подписывающих кассовый документ, заполняется «Кассир» и «Бухгалтер» в соответствующих полях настроек отчета.

После установки всех необходимых настроек и заполнения полей нажимаем кнопку «Сформировать». На экран выводится Кассовая книга по форме КО-4.

В сформированной печатной форме отображается касса на дату, которая указана в настройках отчета, построчно указываются номера документов движения денежных средств в кассе, от кого получены деньги или кому выданы, номер корреспондирующего счета или подчиненного субсчета, и собственно сумма прихода наличных денег или их выдача из кассы.

Листы формируются только за те дни, в которых происходил приход или расход денег в кассе. Нумерация страниц производится автоматом. На каждом листе указывается оборот по приходу или расходу и остаток денег в кассе на конец дня.

Распечатать кассовую книгу можно нажатием кнопки «Печать» в командной панели отчета.

Формируя рассматриваемый нами документ в 1С Предприятие, бухгалтер избавляет себя от рутины по заполнению книги в бумажном варианте. Достаточно корректно ввести все первичные документы, приходные кассовые ордера или расходные ордера, и тогда распечатать книгу не составит большого труда.

Ведение документации с помощью технических средств 1С избавляет от ошибок, появляющихся из-за человеческого фактора, а также уменьшает трудозатраты, связанные с внесением данных в книгу вручную, а также с исправлением неправильного заполнения. При этом комплексное сопровождение 1С позволяет поддерживать актуальность данных программы при полном соответствии с запросами пользователей.