Мясницкий ряд

Учет потоков денежных средств компании «Мясницкий Ряд» осуществлялись в электронных таблицах. В условиях развития и расширения филиальной сети такая система перестала удовлетворять потребности финансового подразделения. Для эффективного планирования и управления денежными потоками, исключения риска кассовых разрывов и повышения эффективности контроля над расходами подразделений, было принято решение внедрить централизованную систему управления казначейством и разработать единую методику заполнения финансовой отчетности.

Функционал системы должен был включать

• Сбор и регистрация заявок на расходование денежных средств
• Планирование движений денежных средств
• Осуществление платежей
• Сбор информации об остатках и движении по счетам
• Учет договоров
• Сопоставление плановых и фактических показателей

Для автоматизации и решения поставленных задач было выбрано модульное программное обеспечение «WA:Финансист». Интегратором решения стала компания-разработчик WiseAdvice.

Проект

Особенности бизнеса заказчика потребовали доработки типового функционала модуля «Управление денежными средствами», выбранного для автоматизации казначейства. Был разработан документ «Платежная ведомость» и механизм формирования расходного кассового ордера на его основании. Согласно требованиям заказчика также доработана печатная форма заявки на расходование ДС.

Помимо доработок специалисты WiseAdvice структурировали и загрузили в базу данных решения нормативно-справочную информацию по статьям «Движения денежных средств», «Сотрудники» и «Контрагенты». Организован обмен с другими учетными системами, включая загрузку данных из файлов MS Excel и конфигурации 1С:ЗУП.

При завершении проекта специалисты со стороны интегратора оказали помощь по воду начальных остатков, настроили список пользователей и права доступа. После предоставления пакета пользовательской документации, было проведено обучение.

Результаты проекта

Заказчик получил высокопроизводительную систему управления движением денежными средствами, заявками, с возможностью автоматического формирования и заполнения платежного календаря и реестра платежей, с разнообразной аналитикой и удобной системой оповещения.

Прозрачная централизованная структура системы позволяет работникам финансового департамента компании «Мясницкий Ряд» полностью контролировать процесс согласования заявок, внесения корректировок в бюджеты и работы с клиент-банком. Исключен риск кассовых разрывов, налажен эффективный контроль над расходами подразделений компании. Благодаря функции настройки шаблонов документов минимизированы ошибки пользователей при подготовке бюджетов и заявок на денежные средства. Автоматизировано 50 рабочих мест.