О клиенте
Франдеса разрабатывает и производит химические средства защиты растений. Продукция компании реализуется по всей Беларуси и странам СНГ. Есть свои представительства в РФ и Украине. Свыше 220 квалифицированных работников работают над созданием уникального сельхозпродукта. Производственная база состоит из цехов, лабораторий, складов и бытовок. На рынке более 15 лет.
Что было сделано
Автоматизирована связанная модель планирования и бюджетирования с помощью типовых подсистем 1С:ERP для Беларуси. Для этого разработана единая согласованная методика эффективного распределения трудозатрат и учета управления бюджетом компании в связке с процессами продаж. Такой подход в 5 раз увеличил объем реализованного товара по одному из каналов продаж и на 20% - по всем направлениям. На 100% стало приходить больше авансов от покупателей, задолженность по займам в банках сократилась на 10%.
Как выполнялся проект
Предпосылки проекта
Несмотря на ведение оперучета и регучета в действующей 1С:ERP в течение 5 и 2 лет на начало проекта соответственно, упручет и бюджетное планирование по закупкам в компании Франдеса фиксировали в электронных таблицах.
Унификация методик бюджетирования не было, всю информацию хранил каждый руководитель подразделения в разных Excel-файлах. Также предоставлялась и управленческая отчетность, причем только по бюджету доходов и расходов + движению денежных средств - без заполнения баланса.
Руководящему составу и собственникам было затруднительным оперативно и верно принимать решения. Формирование отчетных документов разными Центрами финансовой ответственности было бесконтрольным и несогласованным между собой. Информацию сложно было отследить до первоисточника. Аналитика и прогнозирование отражались сугубо исходя из индивидуального опыта ответственных сотрудников.
Цели и задачи проекта
Цели:
- Создать модель бюджетного планирования в связке с БДР и БДДС;
- Создать модель планирования продаж в связке с договорами на реализацию товаров вплоть до возможного планирования закупки сырья;
- Обеспечить функционал оперативного внесения изменения в планы, исходя из сезонной зависимости потребительского запроса, стоимости сырья, валютных изменений, природных условий.
Задачи:
- Унифицировать и согласовать алгоритм процессов планирования и бюджетирования, фиксирования хозопераций для целей упручета в рамках каждого подразделения и компании целом;
- Избавиться от таблиц при учете в автоматизируемом контуре процессов, формирования упротчетности, план-фактного и факторного анализа;
- Настроить БП бюджетирования по регламенту;
- Сократить время на проверку информации для точного расчета себестоимости и закрытия отчетного периода;
- Автоматизировать поступление данных, прогнозирующих общую дебиторскую задолженность.
Архитектура решения
Для охвата поставленных задач на 120% использовали 2 типовые подсистемы 1C:ERP - Бюджетирвание и планирование + Финучет и контроллинг. Методики процессов разрабатывали совместно с заказчиком в вики-системе Confluenсe.
Проработаны маршруты взаимодействия планов на год с началом от планов продаж (порядка 400 экз.). Те, в свою, очередь, формируются по входящей информации от отдела маркетинга и дилеров. Расходная часть БДР составляется из 160 экз. бюджетов с применением механики расчета план. себестоимости. БДДС - по свежим данным менеджеров вне зависимости от сроков выплат по договорам.
Особенности проекта
Проект был выполнен силами двух партнеров по автоматизации: WiseAdvice-IT и Гранд Проект.
Важным достижением трудоемкой совместной работы стала единая согласованная методика бюджетного планирования и упручета с полным уходом от разрозненных электронных таблиц. Для этого формализовали корпоративные правила для всех подразделений Франдесы, исключив влияние человеческого фактора на эффективность управления холдингом.
Результаты
Благодаря качественной автоматизации целевых процессов Франдесы достигнуты все поставленные цели и задачи. Итогом стали следующие показатели экономической эффективности:
- В 5 раз увеличился объем реализованного товара по одному из каналов продаж и на 20% - в целом;
- На 100% вырос объем авансов от покупателей, задолженность по банковским займам сократилась на 10%;
- До 5 дней снизился ранее многодневный пересчет бюджетов в случаях необходимости внесения корректировок;
- На 40% сократилось время, которое сотрудники тратят на сверку данных перед расчетом себестоимости и закрытием периода;
- Переходящие остатки сырья сократились на 30% благодаря автоматизированному сквозному планированию по всему предприятию;
- Уже за 1-й год эксплуатации общая стоимость сокращенных затрат в разы перекрыла затраченный на внедрение функционала бюджет.
